鹏华上证科创板100指数增强C
(026148)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.18 | 2.15 | 2.01 | 92.07% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.40% | 7.31% | 0.01 | 0.53% | 0.52% |
| 2026-03-31 | 4.36 | 4.29 | 3.98 | 91.26% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 8.68% | 8.53% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |