农银创业板指数A
(026151)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 86.65% | 87.64% | 0.03 | 4.17% | 3.86% | 0.05 | 8.75% | 8.10% | 0.00 | 0.43% | 0.40% |
| 2026-03-31 | 1.37 | 1.33 | 1.26 | 91.95% | 92.16% | 0.07 | 5.08% | 4.94% | 0.03 | 2.57% | 2.50% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |