国泰海通君得明混合C
(026153)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 18.51 | 18.18 | 15.96 | 85.96% | 86.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 10.89% | 10.70% | 0.57 | 3.15% | 3.10% |
| 2026-03-31 | 11.16 | 11.11 | 9.72 | 87.01% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 12.90% | 12.84% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 12.04 | 11.94 | 9.30 | 77.06% | 77.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 22.44% | 22.26% | 0.06 | 0.50% | 0.50% |