红土创新医疗保健股票C
(026154)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.17 | 2.97 | 2.78 | 86.93% | 87.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.24% | 7.72% | 0.14 | 4.83% | 4.53% |
| 2026-03-31 | 2.80 | 2.73 | 2.55 | 90.53% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.75% | 7.56% | 0.05 | 1.72% | 1.67% |
| 2025-12-31 | 2.79 | 2.65 | 2.51 | 89.43% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 9.66% | 9.20% | 0.02 | 0.91% | 0.86% |