招商安琪债券A
(026161)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 9.53 | 8.97 | 0.97 | 10.86% | 10.22% | 8.05 | 83.50% | 84.47% | 0.28 | 3.09% | 2.91% | 0.23 | 2.55% | 2.40% |
| 2026-03-31 | 16.99 | 16.87 | 1.75 | 9.65% | 10.29% | 8.32 | 49.30% | 48.95% | 4.59 | 27.24% | 27.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |