英大上证科创板综合指数增强发起C
(026164)公募股票型
1.0609
-3.25%-0.0356
单位净值 [2026-06-08]
1.0609
累计净值 [2026-06-08]
1.0906
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 13:16]
- 最近一月：-5.79%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2025-12-29
- 基金经理：张媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0609 | 1.0609 | -3.25% |
| 2026-06-05 | 1.0965 | 1.0965 | -2.16% |
| 2026-06-04 | 1.1207 | 1.1207 | +0.32% |
| 2026-06-03 | 1.1171 | 1.1171 | +2.17% |
| 2026-06-02 | 1.0934 | 1.0934 | +1.06% |
| 2026-06-01 | 1.0819 | 1.0819 | -3.64% |
| 2026-05-29 | 1.1228 | 1.1228 | -4.39% |
| 2026-05-28 | 1.1743 | 1.1743 | +1.23% |
| 2026-05-27 | 1.1600 | 1.1600 | -2.19% |
| 2026-05-26 | 1.1860 | 1.1860 | -1.28% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | -1.94% | -5.79% | 6.16% | --- | --- | 6.19% |
| 同类型排名 | 1367/6361 | 3289/6361 | 1428/6361 | --- | --- | 2091/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | --- | --- | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |