英大上证科创板综合指数增强发起C
(026164)公募股票型指数型
1.0609
-3.25%-0.0356
单位净值 [2026-06-08]
1.0609
累计净值 [2026-06-08]
1.0979
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-5.79%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2025-12-29
- 基金经理：张媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 90.29% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.68% | 9.66% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.30 | 33.81% | 33.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 66.19% | 66.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |