英大上证科创板综合指数增强发起C
(026164)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 93.28% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.30% | 6.25% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2026-03-31 | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 90.29% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.68% | 9.66% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.30 | 33.81% | 33.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 66.19% | 66.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |