路博迈港股通科技股票C
(026174)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 12.53 | 11.60 | 10.46 | 82.15% | 83.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 15.37% | 14.22% | 0.29 | 2.48% | 2.30% |
| 2026-03-31 | 6.31 | 6.22 | 5.75 | 91.01% | 91.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 7.28% | 7.18% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |