路博迈中证A股指数增强A
(026175)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 93.15% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.53% | 6.46% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2026-03-31 | 9.82 | 9.81 | 9.18 | 93.47% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 6.52% | 6.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |