华商品质甄选混合C
(026178)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 10.56 | 10.30 | 9.20 | 86.80% | 87.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 11.00% | 10.72% | 0.23 | 2.20% | 2.15% |
| 2026-03-31 | 12.35 | 12.32 | 10.90 | 88.22% | 88.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 11.77% | 11.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |