南方惠益稳健添利债券A
(026181)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 8.93 | 7.31 | 0.52 | 7.15% | 5.85% | 8.02 | 87.46% | 89.74% | 0.34 | 4.59% | 3.75% | 0.06 | 0.80% | 0.66% |
| 2026-03-31 | 22.02 | 18.87 | 0.12 | 0.61% | 0.52% | 10.10 | 36.86% | 45.88% | 4.30 | 22.78% | 19.53% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |