恒生前海北证50成份指数增强A
(026185)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 94.16% | 83.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.74% | 0.66% | 0.06 | 5.10% | 16.06% |
| 2026-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.40% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.01 | 6.35% | 6.69% |