中邮周期精选混合发起式C
(026188)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 85.38% | 85.44% | 0.00 | 0.85% | 0.84% | 0.06 | 13.39% | 13.34% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2026-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 80.94% | 80.98% | 0.01 | 2.25% | 2.24% | 0.05 | 16.77% | 16.74% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |