易方达港股通医药混合C
(026196)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.14 | 6.01 | 5.55 | 90.14% | 90.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 8.37% | 8.19% | 0.09 | 1.49% | 1.46% |
| 2026-03-31 | 10.49 | 9.95 | 2.07 | 15.28% | 19.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.41 | 84.54% | 80.14% | 0.02 | 0.18% | 0.17% |