上银丰泽混合发起式A
(026202)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.31 | 0.23 | 0.07 | 29.51% | 22.31% | 0.09 | 8.08% | 30.50% | 0.14 | 59.94% | 45.32% | 0.01 | 2.47% | 1.87% |
| 2026-03-31 | 0.18 | 0.14 | 0.01 | 10.75% | 8.14% | 0.15 | 76.03% | 81.84% | 0.02 | 13.17% | 9.98% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |