宝盈恒生科技指数(QDII)C
(026207)公募QDII
0.8597
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-09]
0.8597
累计净值 [2026-07-09]
0.8625
+0.31%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-2.72%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.03%
- 成立日期：2026-01-16
- 基金经理：蔡丹,侯嘉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8597 | 0.8597 | -0.01% |
| 2026-07-08 | 0.8598 | 0.8598 | +4.73% |
| 2026-07-07 | 0.8210 | 0.8210 | -0.73% |
| 2026-07-06 | 0.8270 | 0.8270 | +0.92% |
| 2026-07-03 | 0.8195 | 0.8195 | +0.89% |
| 2026-07-02 | 0.8123 | 0.8123 | -0.37% |
| 2026-07-01 | 0.8153 | 0.8153 | -0.09% |
| 2026-06-30 | 0.8160 | 0.8160 | +1.64% |
| 2026-06-29 | 0.8028 | 0.8028 | +3.09% |
| 2026-06-26 | 0.7787 | 0.7787 | -3.33% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 5.84% | -0.90% | -2.72% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 64/719 | 74/719 | 41/719 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | --- | --- |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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蔡丹 上任时间：2026-01-16
蔡丹女士:中国国籍,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理,宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有 展开∨ 收起∧
侯嘉敏 上任时间：2026-01-16
侯嘉敏先生:美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧