宝盈恒生科技指数(QDII)C
(026207)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.24 | 7.18 | 6.61 | 91.28% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 8.72% | 8.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |