平安科技精选混合发起式A
(026210)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 166.68 | 161.41 | 145.40 | 86.82% | 87.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.94 | 6.78% | 6.56% | 10.33 | 6.40% | 6.20% |
| 2026-03-31 | 5.43 | 5.31 | 4.50 | 84.82% | 82.83% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.33 | 6.16% | 6.01% | 0.60 | 8.96% | 11.10% |
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 91.25% | 91.43% | 0.00 | 0.23% | 0.22% | 0.03 | 7.81% | 7.65% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |