泰康金泰回报3个月持有C
(026219)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.59 | 2.40 | 0.24 | 10.02% | 9.26% | 2.20 | 83.47% | 84.72% | 0.09 | 3.92% | 3.63% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 5.50% | 5.89% | 0.31 | 67.00% | 66.72% | 0.12 | 25.45% | 25.34% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |