财通沣悦回报债券C
(026222)公募固收增强型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.77 | 3.76 | 0.40 | 10.37% | 10.57% | 3.11 | 82.73% | 82.55% | 0.24 | 6.40% | 6.38% | 0.02 | 0.50% | 0.50% |