广发消费领航股票发起式C
(026224)公募股票型
0.9613
-0.99%-0.0096
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:-0.39%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.87%
-
成立日期:2026-02-05
-
基金评级:
---
- 成立日期:2026-02-05
- 管理公司:广发基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
0.9613 |
0.9613 |
| 2026-07-16 |
0.9709 |
0.9709 |
| 2026-07-15 |
0.9784 |
0.9784 |
| 2026-07-14 |
0.9680 |
0.9680 |
| 2026-07-13 |
0.9635 |
0.9635 |
| 2026-07-10 |
0.9688 |
0.9688 |
| 2026-07-09 |
0.9705 |
0.9705 |
| 2026-07-08 |
0.9782 |
0.9782 |
| 2026-07-07 |
0.9774 |
0.9774 |
| 2026-07-06 |
0.9810 |
0.9810 |
| 2026-07-03 |
0.9679 |
0.9679 |
| 2026-07-02 |
0.9574 |
0.9574 |
| 2026-07-01 |
0.9519 |
0.9519 |
| 2026-06-30 |
0.9495 |
0.9495 |
| 2026-06-29 |
0.9532 |
0.9532 |
| 2026-06-26 |
0.9338 |
0.9338 |
| 2026-06-25 |
0.9343 |
0.9343 |
| 2026-06-24 |
0.9344 |
0.9344 |
| 2026-06-23 |
0.9419 |
0.9419 |
| 2026-06-22 |
0.9409 |
0.9409 |