招商添兴6个月定开债C
(026225)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 21.31 | 20.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.30 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 22.17 | 20.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.17 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.14 | 99.58% | 99.58% | 0.08 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |