招商添兴6个月定开债C
(026225)公募债券型
1.0820
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.0870
累计净值 [2026-04-17]
1.0829
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2025-12-01
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.14 | 99.58% | 99.58% | 0.08 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |