恒越优势精选混合C
(026227)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.25 | 8.20 | 7.67 | 92.90% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 7.00% | 6.96% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 11.36 | 11.26 | 10.48 | 92.14% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 6.98% | 6.92% | 0.10 | 0.88% | 0.88% |