富国全球科技互联网股票(QDII)D
(026228)公募权益主动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 195.39 | 184.36 | 170.07 | 86.26% | 87.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.94 | 10.82% | 10.20% | 3.96 | 2.15% | 2.03% |
| 2026-03-31 | 23.33 | 20.92 | 18.83 | 78.51% | 80.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.15 | 19.85% | 17.81% | 0.34 | 1.64% | 1.47% |
| 2025-12-31 | 20.90 | 19.89 | 18.30 | 86.91% | 87.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 9.14% | 8.70% | 0.78 | 3.95% | 3.75% |