中银淳益混合A
(026230)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.55 | 3.98 | 0.85 | 6.92% | 18.59% | 3.58 | 90.00% | 78.72% | 0.08 | 2.03% | 1.77% | 0.04 | 1.05% | 0.92% |
| 2026-03-31 | 14.30 | 11.29 | 1.35 | 11.91% | 9.41% | 6.62 | 31.93% | 46.25% | 3.34 | 29.59% | 23.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |