广发平衡精选混合E
(026238)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.83 | 1.81 | 1.70 | 92.99% | 93.06% | 0.01 | 0.72% | 0.71% | 0.11 | 6.19% | 6.12% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2026-03-31 | 1.81 | 1.79 | 1.69 | 93.12% | 93.17% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.10 | 5.42% | 5.38% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 3.23 | 2.59 | 1.99 | 51.79% | 61.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 33.10% | 26.47% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |