万家增强收益债券A
(026241)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.55 | 0.53 | 0.04 | 7.78% | 7.49% | 0.50 | 89.90% | 90.28% | 0.01 | 1.53% | 1.47% | 0.00 | 0.79% | 0.76% |
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.09 | 14.14% | 15.37% | 0.49 | 81.66% | 80.48% | 0.02 | 3.58% | 3.53% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |