中银证券安怡债券A

(026242)公募债券型
+添加自选
1.0155 0.45%+0.0045
单位净值 [2026-07-21]
1.0155
累计净值 [2026-07-21]
1.0152 -0.03%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-1.35%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.55%
  • 成立日期：---
    最新份额：3.78亿
    最新规模：8.99亿元
    管理公司：中银国际证券股份
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：曹张琪
    罗雨
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细