中银证券安怡债券C
(026243)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.83 | 4.18 | 0.38 | 9.18% | 7.93% | 4.09 | 82.37% | 84.76% | 0.15 | 3.56% | 3.08% | 0.17 | 4.13% | 3.57% |
| 2026-03-31 | 8.99 | 8.90 | 0.46 | 5.20% | 5.15% | 2.44 | 26.43% | 27.16% | 2.47 | 27.72% | 27.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |