红土创新新兴产业混合C
(026245)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 72.40 | 68.02 | 62.31 | 85.16% | 86.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.54 | 9.62% | 9.03% | 3.55 | 5.22% | 4.91% |
| 2026-03-31 | 18.16 | 17.70 | 16.69 | 91.74% | 91.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 6.61% | 6.44% | 0.29 | 1.65% | 1.61% |
| 2025-12-31 | 8.66 | 8.05 | 7.61 | 86.93% | 87.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 11.12% | 10.34% | 0.16 | 1.95% | 1.81% |