长城稳固收益债券D
(026249)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.02 | 5.85 | 0.77 | 10.30% | 12.83% | 5.09 | 87.12% | 84.67% | 0.15 | 2.53% | 2.46% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2026-03-31 | 9.39 | 9.37 | 1.19 | 12.54% | 12.71% | 8.13 | 86.80% | 86.62% | 0.06 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 7.60 | 7.34 | 0.59 | 8.07% | 7.79% | 4.47 | 57.31% | 58.78% | 0.27 | 3.63% | 3.50% | 0.50 | 6.86% | 6.63% |