易方达消费机遇混合A
(026251)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.38 | 2.29 | 1.93 | 80.64% | 81.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 15.34% | 14.78% | 0.09 | 4.02% | 3.87% |
| 2026-03-31 | 3.58 | 3.20 | 2.34 | 61.32% | 65.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 38.55% | 34.54% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |