国泰产业升级混合发起C
(026254)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 91.59% | 91.85% | 0.05 | 4.90% | 4.75% | 0.03 | 3.31% | 3.21% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2026-03-31 | 1.33 | 1.27 | 1.18 | 88.63% | 89.12% | 0.07 | 5.58% | 5.34% | 0.06 | 4.37% | 4.18% | 0.02 | 1.42% | 1.36% |