国寿安保中证800指数增强A
(026255)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.15 | 3.13 | 2.92 | 92.72% | 92.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.12% | 7.08% | 0.00 | 0.16% | 0.17% |
| 2026-03-31 | 3.88 | 3.87 | 3.25 | 83.82% | 83.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 8.44% | 8.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |