国寿安保中证800指数增强A
(026255)公募股票型
1.0230
-0.53%-0.0054
单位净值 [2026-05-29]
1.0230
累计净值 [2026-05-29]
1.0175
-0.01%
净值估算 [14:44]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2025-12-30
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.88 | 3.87 | 3.25 | 83.82% | 83.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 8.44% | 8.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |