平安新锐量化选股混合发起式A
(026257)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 83.31% | 83.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.18% | 14.92% | 0.00 | 1.51% | 1.49% |
| 2026-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 93.70% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.19% | 6.18% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |