银华医疗创新混合(QDII)A
(026259)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.88 | 4.72 | 4.27 | 87.04% | 87.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 12.39% | 11.97% | 0.03 | 0.57% | 0.55% |