平安港股通均衡配置混合A
(026263)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.73 | 2.57 | 1.66 | 58.36% | 60.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 39.72% | 37.38% | 0.05 | 1.92% | 1.81% |
| 2026-03-31 | 3.48 | 3.47 | 1.61 | 46.15% | 46.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 53.28% | 53.08% | 0.02 | 0.57% | 0.57% |