上银消费机遇混合发起式A
(026271)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 84.77% | 85.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.09% | 14.24% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2026-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 90.65% | 90.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.14% | 8.94% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |