平安数字经济精选混合发起式C
(026274)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 89.86% | 89.93% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.04 | 5.38% | 5.34% | 0.03 | 4.71% | 4.68% |
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 88.36% | 88.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.51% | 11.32% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |