海富通沪深300增强Y
(026275)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 26.84 | 25.51 | 23.83 | 88.22% | 88.80% | 1.02 | 4.00% | 3.80% | 0.72 | 2.84% | 2.70% | 1.16 | 4.55% | 4.33% |
| 2025-12-31 | 35.97 | 35.47 | 32.40 | 89.92% | 90.06% | 1.81 | 5.11% | 5.04% | 0.75 | 2.12% | 2.09% | 0.49 | 1.40% | 1.38% |