东方红嘉享混合发起A
(026284)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 92.42% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.57% | 7.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 71.31% | 71.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 28.69% | 28.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |