红土创新科技创新股票(LOF)C
(026290)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.33 | 1.29 | 1.17 | 88.10% | 88.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.33% | 9.10% | 0.03 | 2.57% | 2.51% |
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 90.90% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.79% | 6.53% | 0.02 | 2.31% | 2.22% |