上银科技创新股票发起式C
(026304)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 79.27% | 79.47% | 0.02 | 5.39% | 5.34% | 0.04 | 13.37% | 13.24% | 0.01 | 1.97% | 1.95% |
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.09 | 32.25% | 32.76% | 0.02 | 5.39% | 5.35% | 0.18 | 62.35% | 61.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |