西部利得汇和债券A
(026305)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 9.99 | 9.65 | 1.47 | 11.70% | 14.72% | 7.83 | 81.19% | 78.41% | 0.35 | 3.58% | 3.46% | 0.20 | 2.08% | 2.01% |
| 2026-03-31 | 12.14 | 11.37 | 1.36 | 5.24% | 11.23% | 9.32 | 81.99% | 76.81% | 1.05 | 9.21% | 8.63% | 0.20 | 1.80% | 1.68% |