中信建投双颐3个月持有期债券C
(026311)公募权益主动型混合型
1.0111
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-09-04]
1.0111
累计净值 [2026-09-04]
1.0103
-0.05%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
基金公告
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