惠升和利安丰60天持有债券A
(026312)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 16.11 | 15.60 | 0.23 | 1.50% | 1.45% | 8.96 | 54.17% | 55.63% | 0.55 | 3.51% | 3.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |