广发多添利六个月持有债券A
(026314)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.01 | 1.14% | 1.12% | 0.42 | 82.01% | 82.28% | 0.08 | 16.39% | 16.14% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-12-31 | 0.41 | 0.39 | 0.01 | 3.80% | 3.60% | 0.34 | 82.61% | 83.50% | 0.05 | 13.52% | 12.83% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |