广发弘利3个月滚动持有债券A
(026316)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.26 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22 | 98.32% | 98.40% | 0.03 | 1.57% | 1.50% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2026-03-31 | 1.20 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 90.63% | 90.97% | 0.09 | 8.22% | 7.92% | 0.01 | 1.15% | 1.11% |
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 98.11% | 98.11% | 0.01 | 1.81% | 1.81% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |