广发昭利中短债A
(026318)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.77 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 85.94% | 87.51% | 0.02 | 2.40% | 2.14% | 0.08 | 11.66% | 10.35% |
| 2026-03-31 | 1.95 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 93.27% | 93.28% | 0.10 | 5.07% | 5.06% | 0.03 | 1.66% | 1.66% |
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 77.23% | 77.34% | 0.01 | 2.81% | 2.80% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |