广发乾利一年持有债券A
(026321)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.77 | 1.32 | 0.02 | 1.86% | 1.38% | 1.56 | 83.64% | 87.87% | 0.05 | 3.97% | 2.94% | 0.14 | 10.53% | 7.81% |
| 2025-12-31 | 1.56 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 86.35% | 86.58% | 0.21 | 13.64% | 13.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |